Finance - Styk s bankou

Popis

Finance - Styk s bankou slouží především k vystavování příkazů k platbě. Podporuje také v omezené míře Home Banking. Modul dovoluje definovat více účtů pro vystavování příkazů. Pro instalaci modulu musí být instalováno účetnictví.

Základní vlastnosti

Ovládání

Styk s bankou se spouští z nabídky Aplikace volbou Styk s bankou a funkce, kterou požadujete. Všechny části styku s bankou mají jednotné ovládání.

  1. Změny slouží k detailnímu prohlížení, tvorbě nových a opravě existujících položek.
  2. Hledej obsahuje povely pro vyhledávání.
  3. Tisk obsahuje nabídku tisků - zatím jen opis příkazu k platbě.
  4. Manipulace obsahuje povely pro práci s celým seznamem.
  5. Konec končí práci.
  6. Ostatní položky jsou jen pomocné a nepoužívají se.

Příkazy k platbě

Příkazy k platbě se spouští volbou Příkazy k platbě. Na obrazovce se objeví v horní části seznam již vystavených příkazů, v dolní detail jednoho řádku příkazu. Nový příkaz se vytvoří klávesou Ctrl-N, znovu k platbě se zadá pomocí F2. Vytvořený příkaz musí být vytištěn. Pokud se to nepovede, vytiskne se originál pomocí F10-Tisk-Kopie příkazu.

Jednotlivá pole obsahují:

Nový příkaz vytvoříte klávesou Ctrl-N. Z nabízených účtů si vyberte jeden nebo můžete klávesou Esc seznam zrušit a zadat libovolný jiný účet. Pak můžete vytisknout pouze klasický papírový příkaz. Vyplňte termín platby a požadovaný počet kopií. Konstantní symbol slouží jen pro doplnění konstantního symbolu v řádcích, kde není uveden. Další pole určují, co vám program nabídne k proplacení:

Seznam položek k proplacení je seřazen podle termínu splatnosti s tím, že opakované platby mají termín splatnosti dnes. Vybrané položky můžete upravit klávesou F2 a označit k proplacení klávesou F4. Nové položky vytvoříte pomocí Ctrl-N.

Jsou - li vybrány všechny požadované položky, stiskněte klávesou Esc. Budete dotázáni, zda skutečně má být příkaz zadán k platbě. Poté je vytištěn příkaz.

Zadej znovu k platbě (klávesa F2) se používá, pokud již vytvořený příkaz z nějakého důvodu neprošel. Můžete zadat pouze nový termín a účet, ze kterého platíte, ale k platbě budou nabídnuty jen položky původního příkazu. Další práce je obdobná, jako s novým příkazem.

F8 - Podrobnosti přepíná zobrazení. Ve stručném zobrazení vidíte pouze první řádek z každého příkazu, v podrobném uvidíte všechny řádky. Používá se podle toho, co hledáte.

Poznámky k příkazu k platbě:

Parametry příkazu k platbě

Touto funkcí se nastavují obecné parametry příkazů k platbě a spojení s bankovními programy (klienty) při použití Home Banking. Kromě zde nabízených možností je možné v parametrech firmy (Pomocné-Parametry firmy) nastavit maximální počet řádků pro příkaz k úhradě.

Správné parametry jsou kritické pouze pro home banking.

Definice bankovních účtů

Tato funkce slouží k definování seznamu účtů, pro které chcete vystavovat příkazy. Nový účet vytvoříte Ctrl-N, existující opravíte F2 nebo zrušíte pomocí Ctrl-T. Význam jednotlivých políček:

Opakované platby

Tato funkce slouží k vytvoření vzorů pro opakované platby. Pracuje se s ní obdobně, jako s vlastními příkazy, s tím rozdílem, že místo příkazu se vytvoří "hromádka" s určitým názvem, kterou můžete použít jako vzor při vlastním příkazu. Těchto "hromádek" může být více a každá může obsahovat jeden či více vzorů příkazů. "Hromádky" lze tvořit klávesou Ctrl-N, upravovat klávesou F2 nebo rušit klávesou Ctrl-T. Položky, které mají být do hromádky zařazeny, musí být označeny k zaplacení klávesou F4.

Home Banking

Home Banking slouží k přenosu příkazu do banky jinak než na papíře, dnes obvykle pomocí modemu. Použití homebankingu vyžaduje smlouvu s bankou a instalaci klienta bankovního programu - to dělá obvykle banka nebo jí pověřená softwarová firma. Program Dekameron nemůže nahradit klienta bankovního programu, ale je schopen mu předat data k dalšímu zpracování - autorizaci, zašifrování a vlastnímu odeslání.

Předání příkazu k platbě z programu Dekameron bance pomocí homebankingu má tři fáze:

  1. Nejdříve se připraví příkaz obdobně, jako každý papírový příkaz. Příkazů lze takto připravit více a odeslat je najednou. K tomu se použije funkce Příkaz k platbě.
  2. Funkcí Klient xxx Příkaz se vyberou jednotlivé příkazy, které mají být odeslány do banky a předají se klientovi. Data se předají na určené místo v souboru, jehož název obsahuje měsíc, den, a další tři pevné znaky. Poslední znak jména si můžete libovolně určit.
  3. V klientovi banky (program, dodaný bankou) se příkazy připraví k odeslání - obvykle je nutné je stanoveným postupem převzít a autorizovat - a poté odešlou.

Funkce Příkaz k platbě pro HomeBanking

Touto funkcí se připraví jednotlivé položky příkazu. Postupuje se obdobně, jako u klasického příkazu. Na závěr se místo příkazu vytiskne sestava "Předáno do ABO" a příkaz se uloží pro další zpracování. O tom, zda se vytiskne běžný příkaz nebo bude příkaz předán přes Homebanking, rozhoduje definice účtu, ze kterého se platí.

Funkce Klient Příkaz

Tato funkce je v menu pro každého klienta, který se používá. Po jejím spuštění se objeví jednotlivé připravené příkazy, které je možné klientovi předat. Z nich klávesou F4 vyberete ty, které skutečně předat chcete, a ukončete výběr klávesou Esc. Následuje několik dotazů na předání souboru a poté jsou data předána klientovi. V příkazu pro Komerční banku se zadává celá autorizace včetně čísla souboru a proměnné části kódu - podrobněji o těchto údajích v návodu Komerční banky.

Některé podrobnosti ke klientovi Gemini a MultiCash

V parametrech je nutné zadat kód banky a adresář, do kterého program Dekameron předá připravenou dávku. Z něj jej funkcí typu Import (Přeber příkaz, převezmi z účetnictví apod.) převezmete příkazy do vlastního programu klienta, kde je běžným způsobem zpracujete a odešlete do banky. V programu Dekameron lze nyní použít styk přes tyto klienty jen pro jediný kód banky.

Některé podrobnosti ke klientovi KB

Klient KB podporuje starší systém přes disketu nebo BBS. V parametrech je nutné zadat kromě kódu banky a adresáře pro předávání také další věci ze smlouvy s KB, zejména pevnou část kódu. Její zadání je vyžadováno také později při pokusu změnit parametry.

Soubor, vytvořený funkcí Klient Příkaz, je možné zpracovat v klientovi obdobně jako v jiných klientech pomocí importu a standardním postupem, nebo jej lze rovnou zašifrovat a odeslat, protože je již v konečném formátu, akceptovaném bankou.


Předchozí část Obsah příručky Následující část